Как исправить ошибки в балансе в 1С 8.2?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Олеся Селезнева, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.53)
• Здравствуйте
  

  Цитата: А именнонужно уменьшить дебиторскую задолженность и не распределенную прибыль. Можно ли сделать это корректировками или еще каким способом?

  Вы должны формировать отчет такой каким он должен быть. Если данные в бухгалтерском балансе нарисованном предыдущим бухгалтером не идет с тем, что занесли в 1С вы, то при сдаче отчета в следующем году дадите Пояснения налоговой о расхождениях с ранее сданными отчетами.  
  
  Ни проводки, ни корректировки "написанное маслом" не исправят.
  Проводки формируются на какие-то хоз.операции, а что вы хотите отразить? 
  Если есть искажения и вы знаете какие, то согласно ПБУ 22/2010 правите текущим периодом.
• Здравствуйте. Просто баланс сильно отличается. Сейчас либо как вариант дальше рисовать по оборотке,  то есть в ручную его делать. Либо внести как то изменения. Вот и думаю что лучше? Просто я хотела чтоб баланс в 1с и баланс сданный сходились
• Цитата: Просто баланс сильно отличается. Сейчас либо как вариант дальше рисовать по оборотке,  то есть в ручную его делать.

  Вы не художник, рисовать не стоит.
  

  Цитата: Либо внести как то изменения. Вот и думаю что лучше? Просто я хотела чтоб баланс в 1с и баланс сданный сходились

  Как бы сделала я. Сделала бы сверку по бухгалтерским счетам, скорректировала бы проводками всё до реального состояния дел и сформировала бы верный бух.баланс. При получении Требования о даче пояснений по поводу расхождений, дала бы их и забыла об этой истории как о страшном сне.
  Решать вам как поступить.
  Отчетность должна быть достоверной. Об этом написано в Законе о Бухгалтерском учете № 402-ФЗ. За искажение бух. учета могут привлечь к ответственности по статье 120 НК РФ и что-то ещё полагается по КоАП РФ.
• Сверила и выровнила 50 и 51 счет.  60 и 62 с контрагентами тоже сверила. А дальше что проверить подскажете? Первый раз такое вижу. Я вот и сама не хочу рисовать, поэтому и такой вопрос, как сделать все максимально правильным. Когда у предыдущего буха спрашиваю где это и то, она говорит что в голове. Но ее голову разобрать и подшить я не могу
• Цитата: верила и выровнила 50 и 51 счет.  60 и 62 с контрагентами тоже сверила.А дальше что проверить подскажете?Первый раз такое вижу. Я вот и сама не хочу рисовать, поэтому и такой вопрос, как сделать все максимально правильным. Когда у предыдущего буха спрашиваю где это и то, она говорит что в голове. Но ее голову разобрать и подшить я не могу

  Если есть склад - там инвентаризацию проводите.
  Налоги и страховые взносы - сверка с налоговой.
  Не знаю ваших операций. Что ещё можно проверить? Уставный капитал (равен ли указанному в Уставе и ЕГРЮЛ), заработная плата, подотчетные средства, заёмные средства.
• simport, У Нас КПК (паи), то есть склада нет. С налоговой справки запросила, все оплатила. ЗПЛ проверила, все что начислено, выдано. Займы проверила, все вроде стоит верно (займы на 58,03; проценты на 76,09. Подотчет нет ничего. УСН 6%. Странно то что даже взять графу фин вложения у предыдущего буха 105, а если руками считать по оборотке 50сч+51сч выходит 80. Дебиторская стояла 19, по оборотке 155. Нераспределенная прибыль у нее 25, у меня 161
• Цитата: У Нас КПК (паи), то есть склада нет. С налоговой справки запросила, все оплатила. ЗПЛ проверила, все что начислено, выдано. Займы проверила, все вроде стоит верно (займы на 58,03; проценты на 76,09. Подотчет нет ничего.

  т.е. вроде бы всё у вас сверено. Теперь, когда будете сдавать бух. отчетность в 2019 году за 2018 год, сдаете верную и либо ждете Требования о даче пояснения либо сразу в  Пояснительной записке дайте пишите причину расхождений с данными предыдущих бухгалтерских отчетов.
• simport, просто как то странно, по оборотке одни цифры, дебиторка к примеру разница на 136....
• Цитата: просто как то странно, по оборотке одни цифры, дебиторка к примеру разница на 136....

  Если хотите, поищем вместе расхождения, выкладывайте здесь ОСВ (развернуто по субсчетам) и баланс (название фирмы замажьте)
• Посмотрите пжл. Вот что получается в программе. Я что то правила, вышла на БАЛАНС 931. Но по сданным 795, Разница великая пугает...
• Цитата: Вот что получается в программе. Я что то правила, вышла на БАЛАНС 931.

  В ОСВ присутствует счет 000 на сумму 3 972,90. Когда найдете ему пару, то баланс будет верным.
  У вас на 01.01.2018 г. в Активе всё заполнено верно. Смотрите:
  Дебитрока 146,0 (Это счет 60.02 - 94277,50 плюс счет 68 (все субсчета) - 28317,27 плюс счет 69.01 - 330,05 плюс 69.11 - 227,38 плюс счет 76.09 - 23015,23 получается 146 167,43, т.е. 146,0)
  Финансовые вложения 696,0 (это счет 58 - 899748,55 минус счет 59 - 203440,83 получается 696 307,72, т.е. 696,0)
  Денежные средства 80, (это счет 50 - 64349,07 плюс счет 51 - 15802,88 получается 80 151,95, т.е. 80,0)
  Итого: 922,00
  В пассиве же 
  УК 59,0 (счет 80 - 59031,71 (правда непонятно почему УК с копейками и что за 600р. вы проводит по счету 80 ?). Уставный капитал зарегистрирован в какой сумме? Сумма верная из ОСВ, но непонятна сама сумма.
  Резервный капитал - 53,0 (это счет 82 - 52 945,71, т.е. 53,0)
  Нераспределенная прибыль - 156,0 (это счет 84 - 156 392,63, т.е. 156,0)
  Кредиторка - 69,0 (это счет 60.01 - 53 200,3 плюс счет 69.02.7 - 14 123,21 плюс счет 69.03.1 - 1 760,44 получается  69 083,95, т.е. 69,0)
  Заемные средства - 587,0 (счет 66 - 587 200, т.е. 587,0)
  Доходы буд. периодов 2,0 - это счет 86,01 (2 000,00, т.е. 2,0)
  ИТОГО: 926,00 Разница как раз на счет 000.
• 600 рублей это пко - паевый взнос. Паевый взнос идет проводкой 50.01/80.01.